تقرير الأداء المالي والتدفقات النقدية
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض · سبتمبر 2026
يُعرض حسب صلاحياتكمكتب إدارة المشاريع: 36 مشروعًا — كل ما في نطاقك
منجزمنصة الاستراتيجية والمشاريع
منجزMUNJAZالتقرير المالي
تقرير الأداء المالي والتدفقات النقدية
الغرفة التجارية الصناعية بالرياض
- الفترة
- سبتمبر 2026
- أُنشئ
- 20 أكتوبر 20269 جمادى الأولى 1448 هـ
- مقدَّم إلى
- سعادة الأمين العام واللجنة التنفيذية
- المالك
- أ. خالد بن ناصر المطيري
إعداد: مكتب إدارة المشاريع — آليًا عبر منصة منجز
الملخص التنفيذي
كتبه المساعد الذكي من بيانات النظام — راجعه قبل الإرسال
يضم النطاق 36 مشروعًا بميزانية 263.4 مليون ر.س، منها 18 على المسار و6 متعثرة أو حرجة. الإنجاز المرجّح 52% مقابل 57% مخطط، والمنصرف 120.7 مليون ر.س، والتكلفة المتوقعة عند الإنجاز 283.8 مليون ر.س (تجاوز 20.4 مليون ر.س).
الالتزامات التعاقدية 193.1 مليون ر.س، أي 73% من الميزانية المعتمدة.
عدد المخاطر العالية المفتوحة 18 بتعرض مالي 20.2 مليون ر.س، والقرارات المطلوبة تتركز في معالجة تعثر مقاولي المباني وطلبات التغيير الكبرى.
أبرز الأرقام
- المشاريع
- 36
- الميزانية
- 263.4 مليون ر.س
- المنصرف
- 120.7 مليون ر.س
- التكلفة المتوقعة
- 283.8 مليون ر.س
- الإنجاز
- 52% / 57%
- مؤشر الجدول
- 0.85
- مؤشر التكلفة
- 0.93
- مخاطر عالية
- 18
توزيع حالة المشاريع
- على المسار 18
- معرّض للخطر 10
- متعثر 4
- حرج 2
- معلّق 2
الميزانية والتكلفة المتوقعة حسب المحفظة
- الميزانية
- التكلفة المتوقعة
| الفئة | الميزانية | التكلفة المتوقعة |
|---|---|---|
| محفظة خدمات المشتركين وصوت الأعمال | 14.8 مليون ر.س | 14.9 مليون ر.س |
| محفظة الفروع ومراكز الخدمة والتدريب | 64.7 مليون ر.س | 73.7 مليون ر.س |
| محفظة التقنية والأنظمة المؤسسية | 17.6 مليون ر.س | 18.8 مليون ر.س |
| محفظة تأهيل المباني والاستدامة | 32.5 مليون ر.س | 36.3 مليون ر.س |
| محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية | 132.3 مليون ر.س | 138.5 مليون ر.س |
| محفظة التميز المؤسسي وتنمية القدرات | 1.5 مليون ر.س | 1.5 مليون ر.س |
الإنفاق الشهري 2026
- الفعلي
- المخطط
- المتوقّع
| الفترة | الفعلي | المخطط |
|---|---|---|
| يناير | 4 مليون ر.س | 4.3 مليون ر.س |
| فبراير | 4.2 مليون ر.س | 4.6 مليون ر.س |
| مارس | 5.1 مليون ر.س | 5.9 مليون ر.س |
| أبريل | 5.5 مليون ر.س | 6.2 مليون ر.س |
| مايو | 5.9 مليون ر.س | 6.6 مليون ر.س |
| يونيو | 5.7 مليون ر.س | 6.4 مليون ر.س |
| يوليو | 4.8 مليون ر.س | 5.6 مليون ر.س |
| أغسطس | 5.2 مليون ر.س | 6.1 مليون ر.س |
| سبتمبر | 5.8 مليون ر.س | 6.9 مليون ر.س |
| أكتوبر | 6.1 مليون ر.س | 7.1 مليون ر.س |
| نوفمبر (المتوقّع) | 6.6 مليون ر.س | 7.4 مليون ر.س |
| ديسمبر (المتوقّع) | 7.9 مليون ر.س | 8.6 مليون ر.س |
المشاريع الأكبر أثرًا
| المشروع | الميزانية | الإنجاز | الانزلاق | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة | 59 مليون ر.س | 42% | 74 يومًا | متعثر |
| مجمع مركز التدريب والتوظيف | 32 مليون ر.س | 57% | 152 يومًا | حرج |
| قاعة الغرفة للمؤتمرات والمعارض — المرحلة الأولى | 26 مليون ر.س | 2% | — | على المسار |
| تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان | 20.6 مليون ر.س | 68% | 126 يومًا | حرج |
| المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد | 17.3 مليون ر.س | 44% | 64 يومًا | متعثر |
| إنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانية | 14.3 مليون ر.س | 39% | 95 يومًا | متعثر |
| مركز ريادة الأعمال ومساحات العمل المشتركة — بالشراكة مع أمانة منطقة الرياض | 11.9 مليون ر.س | 33% | 28 يومًا | معرّض للخطر |
| إنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسر | 10.5 مليون ر.س | 2% | 184 يومًا | معلّق |
| تجهيز مركز الدرجة الممتازة الجديد وصالات كبار المشتركين | 7.9 مليون ر.س | 52% | 12 يومًا | معرّض للخطر |
| مركز التعافي من الكوارث لأنظمة الغرفة | 7.4 مليون ر.س | 72% | 38 يومًا | معرّض للخطر |
| الشبكة المؤسسية الموحدة لربط المقر والفروع | 6.6 مليون ر.س | 55% | 33 يومًا | معرّض للخطر |
| منتدى الرياض الاقتصادي — الدورة الثالثة عشرة | 6 مليون ر.س | 0% | — | على المسار |
أكبر 12 من 36 بالميزانية — الجدول كاملًا في ملف Excel
أعلى المخاطر تعرضًا
| الخطر | الدرجة | التعرض |
|---|---|---|
| تعثر السيولة لدى المقاول الرئيسي وتأخر صرف مستحقات مقاولي الباطنتأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين وقاعات اللجان | 25 | 1.8 مليون ر.س |
| ارتفاع أسعار الحديد والخرسانة وتنامي مطالبات فروقات الأسعارمبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة | 20 | 2.4 مليون ر.س |
| تراكم مطالبات المقاول المالية عن أوامر تغيير غير معتمدةمجمع مركز التدريب والتوظيف | 20 | 2.1 مليون ر.س |
| تأخر تسليم الجزء الشمالي من الأرض ونقل الخدمات المعارضة في المنطقتين 3 و4مبنى المقر الرئيسي الجديد للغرفة | 20 | 1.6 مليون ر.س |
| ظروف تربة غير متوقعة ومياه جوفية في أساسات المحاور 12 إلى 16المبنى الاستثماري للغرفة — برج الأعمال على طريق الملك فهد | 20 | 1.4 مليون ر.س |
| تأخر تخصيص الأرض وإصدار الصك من الجهة المالكة في وادي الدواسرإنشاء مقر فرع الغرفة بوادي الدواسر | 20 | 600 ألف ر.س |
| ارتفاع تكلفة معالجة التربة بعد نتائج المسح الجيوتقنيإنشاء فرع الغرفة ومركز خدمة المصنعين في المدينة الصناعية الثانية | 16 | 1.1 مليون ر.س |
القرارات المطلوبة
- 1
الدفع المباشر لمقاولي الباطن في مشروع تأهيل المقر الحالي وتحويله إلى مركز خدمات المشتركين
يوصي مكتب إدارة المشاريع بالموافقة على الدفع المباشر من المستخلص 22 مع خصمه من مستحقات المقاول الرئيسي.
- 2
إحالة مطالبات مقاول مجمع مركز التدريب والتوظيف إلى التحكيم
توصي الشؤون القانونية بالإحالة مع تكليف مهندس مستقل بتقييم طلب التمديد بالتوازي.
- 3
اعتماد خطة التصحيح المحدثة لمشروع بوابة أعمالي 2.0
أوصت اللجنة التوجيهية بالاعتماد المشروط بمراجعة شهرية للتقدم.
- 4
تحرير 1.1 مليون ر.س من احتياطي محفظة المقر الجديد والأصول الاستثمارية لتسريع تسليم أرض المقر الرئيسي
توصي الإدارة العامة للمرافق والخدمات العامة بالتحرير على دفعتين مرتبطتين بتسليم المواقع.