مرصد قطاع الأعمال وحوكمة البيانات
إضافة إلى قائمة المتابعةمؤشرات قطاع الأعمال في منطقة الرياض على بوابة المرصد، وحوكمة بيانات المشتركين والمنشآت وفق سياسات مكتب إدارة البيانات الوطنية.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
65% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+57 ألف ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 18 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق20 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ4 يونيو 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ3 أغسطس 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ24 أكتوبر 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ20 نوفمبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 1.1 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي702 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف118 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به222.8 ألف ر.س
- احتياطي متاح32.3 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 1.1 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 1.1 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 1.1 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 1.1 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 1.1 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 820 ألف ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 710 ألف ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 110 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 373 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 702 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 28 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 1.1 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 21.8 ألف ر.س من 54 ألف ر.س
- 32.3 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة تساوي التقديرية
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 57 ألف ر.س (5.3%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-05-20
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-31016
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-016.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات9 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 21.8 ألف ر.س من 54 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2921.8 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0905خوادم وأجهزة بيئة الاختبار58.7 ألف ر.سمدفوع 26.4 ألف ر.س
- PO-2025-0792تراخيص أدوات التطوير والاختبار51.4 ألف ر.سمدفوع 51.4 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | −0.01 | |
| 2التحليل والتصميم | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | −0.02 | |
| 3البناء والتطوير | 0.42 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | −0.00 | |
| 4الاختبار والقبول | 0.21 | 0.07 | 0.00 | 0.24 | −0.03 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.16 | 0.05 | 0.00 | 0.18 | −0.02 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | +0.02 | |
| الإجمالي | 1.08 | 0.82 | 0.70 | 1.13 | −0.06 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
1.1 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة83.4 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم177.3 ألف ر.س16%
- البناء والتطوير417.1 ألف ر.س39%
- الاختبار والقبول208.6 ألف ر.س19%
- الإطلاق والتسليم156.4 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص32.3 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.65
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.95
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-09-24+267
مؤشر الجدول الزمني 0.66 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 1 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 667 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 702 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 1.1 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −0.04 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.37 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.95
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.65
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 1.1 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 430 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −0.06 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.09
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي1.1 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة1.1 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا1.4 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع1.1 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 1.1 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.09 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
1.1 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −0.06 مليون ر.س