نظام تخطيط موارد الغرفة على Dynamics 365 (ERP)
إزالة من قائمة المتابعةتوحيد المالية والمشتريات والموارد البشرية للغرفة في نظام واحد على Dynamics 365، متكامل مع بوابة أعمالي لتحصيل رسوم العضوية والخدمات.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
69% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
+440 ألف ر.س
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 58 يومًا عن خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق4 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ13 نوفمبر 2024البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقة مشروطةالتاريخ12 يناير 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ7 مايو 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ4 نوفمبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 3.2 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي2.2 مليون ر.س
- ملتزم به لم يُصرف384 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به508.3 ألف ر.س
- احتياطي متاح96.8 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 2.9 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 3.6 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 2.6 مليون ر.س
- العقودعقد واحد ساري
- 2.1 مليون ر.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 560 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 989 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 2.2 مليون ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 89 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 3.7 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 64.3 ألف ر.س من 161 ألف ر.س
- 96.8 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 355 ألف ر.س (12.4%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 795 ألف ر.س (27.7%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-10-29 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-61001
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-001.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصات13 مُرحّل · 0 قيد الاعتماد
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 64.3 ألف ر.س من 161 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2964.3 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0463فحص الاختراق وأمن التطبيقات140 ألف ر.سمدفوع 63 ألف ر.س
- PO-2025-0350خوادم وأجهزة بيئة الاختبار224 ألف ر.سمدفوع 224 ألف ر.س
- PO-2025-0237تراخيص أدوات التطوير والاختبار196 ألف ر.سمدفوع 196 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.25 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | −0.04 | |
| 2التحليل والتصميم | 0.53 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | −0.09 | |
| 3البناء والتطوير | 1.25 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | −0.07 | |
| 4الاختبار والقبول | 0.63 | 0.22 | 0.00 | 0.79 | −0.16 | |
| 5الإطلاق والتسليم | 0.47 | 0.17 | 0.00 | 0.59 | −0.12 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | +0.05 | |
| الإجمالي | 3.23 | 2.62 | 2.24 | 3.67 | −0.44 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
3.2 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة250.3 ألف ر.س8%
- التحليل والتصميم531.8 ألف ر.س16%
- البناء والتطوير1.3 مليون ر.س39%
- الاختبار والقبول625.7 ألف ر.س19%
- الإطلاق والتسليم469.2 ألف ر.س15%
- الاحتياطي غير المخصص96.8 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.62
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
0.88
خارج المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2028-03-04+429
مؤشر الجدول الزمني 0.63 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 3.2 مليون ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 2 مليون ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 2.2 مليون ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 3.2 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- −0.27 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −1.20 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 0.88
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.62
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 3.7 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 1.4 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- −0.44 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.27
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي3.7 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة3.5 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا4.5 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع3.7 مليون ر.س
- للبقاء ضمن 3.2 مليون ر.س يجب أن يرتفع أداء التكلفة في الباقي إلى 1.27 — وهو أعلى من الأداء المحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
3.7 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: −0.44 مليون ر.س