منظومة إدارة المخاطر واستمرارية الأعمال
إضافة إلى قائمة المتابعةإطار وسجل للمخاطر ونزعة مخاطر يعتمدها مجلس الإدارة، وفق متطلبات الأيزو.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
96% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
الإغلاقالمرحلة 5 من 5
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ8 يناير 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ9 مارس 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقةالتاريخ3 يونيو 2025التنفيذ · مكتملةالتنفيذ · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارموافقةالتاريخ19 يوليو 2026الإغلاق · المرحلة الحاليةالإغلاق · المرحلة الحالية
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 180 ألف ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي173 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف2,000 ر.س
- مخصص غير ملتزم به0 ر.س
- احتياطي متاح5,400 ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 165 ألف ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 180 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 180 ألف ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 180 ألف ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 180 ألف ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 175 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 175 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 7,000 ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 173 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 7,000 ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 173 ألف ر.س
- الاحتياطيسُحب 3,600 ر.س من 9,000 ر.س
- 5,400 ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 15 ألف ر.س (9.1%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 8,000 ر.س (4.8%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2024-12-24 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-21030
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-030.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 3,600 ر.س من 9,000 ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-293,600 ر.س
أوامر الشراء
- PO-2025-0633تراخيص أدوات التحليل ولوحات المؤشرات81.7 ألف ر.سمدفوع 81.7 ألف ر.س
- PO-2025-0520ورش العمل ومقابلات أصحاب العلاقة93.4 ألف ر.سمدفوع 93.4 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | +0.00 | |
| 2التشخيص | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | +0.00 | |
| 3التصميم | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | +0.00 | |
| 4التنفيذ | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | +0.00 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | +0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | +0.00 | |
| الإجمالي | 0.18 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | +0.01 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
180 ألف ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة17.5 ألف ر.س10%
- التشخيص34.9 ألف ر.س19%
- التصميم52.4 ألف ر.س29%
- التنفيذ52.4 ألف ر.س29%
- التسليم ونقل المعرفة17.5 ألف ر.س10%
- الاحتياطي غير المخصص5,400 ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
لا توجد بيانات لعرضها بعد
ستظهر هنا حين تُسجَّل أول قيمة.
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.04
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2026-08-31
مؤشر الجدول الزمني 1.00 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-08-31
- القيمة المخططةPV
- 180 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 180 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 173 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 180 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.01 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.04
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 1.00
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 173 ألف ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 0 ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.01 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 0.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي173 ألف ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة173 ألف ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا173 ألف ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع173 ألف ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
173 ألف ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.01 مليون ر.س