رفع كفاءة الطاقة في مباني الغرفة القائمة (ESCO)
إضافة إلى قائمة المتابعةتحديث التكييف والإنارة بعقود أداء الطاقة؛ معلّق بانتظار التمويل.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
8% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
تأخر 123 يومًا عن خط الأساس
التخطيطالمرحلة 3 من 5
البوابة التالية:التنفيذ24 أبريل 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ3 ديسمبر 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ1 فبراير 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ24 أبريل 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 1.7 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي132 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف23 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به1.4 مليون ر.س
- احتياطي متاح49.5 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 1.6 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 1.7 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 1.7 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 1.7 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 1.7 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 155 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 155 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 1.5 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 132 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 5,000 ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 1.7 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 33.5 ألف ر.س من 83 ألف ر.س
- 49.5 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 65 ألف ر.س (4.1%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 65 ألف ر.س (4.1%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-11-18 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-71026
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-026.01 …
- أوامر الشراء2 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 33.5 ألف ر.س من 83 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2933.5 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0485التدقيق الطاقي والقياس والتحقق62 ألف ر.سمدفوع 27.9 ألف ر.س
- PO-2026-0372عدادات الطاقة الذكية وأجهزة القياس93 ألف ر.سمدفوع 41.9 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | −0.00 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 0.19 | 0.03 | 0.03 | 0.19 | −0.00 | |
| 3الأعمال المدنية | 0.61 | 0.01 | 0.00 | 0.62 | −0.01 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 0.48 | 0.01 | 0.00 | 0.49 | −0.01 | |
| 5التسليم | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | −0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | +0.02 | |
| الإجمالي | 1.65 | 0.16 | 0.13 | 1.65 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
1.7 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة96 ألف ر.س6%
- التصاميم والتراخيص192.1 ألف ر.س12%
- الأعمال المدنية608.2 ألف ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية480.2 ألف ر.س29%
- التسليم224.1 ألف ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص49.5 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.15
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2030-05-22+1,057
مؤشر الجدول الزمني 0.33 مقابل الانتهاء المعتمد 2027-06-30
- القيمة المخططةPV
- 898 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 132 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 132 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 1.7 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.77 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.15
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 1.7 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 1.5 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي1.7 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة1.7 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا10.5 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع1.7 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
1.7 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س