استوديو قناة الغرفة والبودكاست — بالشراكة مع راعٍ إعلامي
إضافة إلى قائمة المتابعةاستوديو تصوير وبث لقناة الغرفة وبودكاستها ومجلة تجارة الرياض الرقمية، بتمويل مشترك مع راعٍ إعلامي من القطاع الخاص.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
2% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التخطيطالمرحلة 3 من 5
البوابة التالية:التنفيذ7 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقةالتاريخ3 يونيو 2026البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ2 أغسطس 2026التخطيط · المرحلة الحاليةالتخطيط · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ7 نوفمبر 2026التنفيذ · لم تبدأالتنفيذ · لم تبدأ
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 2.3 مليون ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي46 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف9,000 ر.س
- مخصص غير ملتزم به2.2 مليون ر.س
- احتياطي متاح69 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 2.3 مليون ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 2.3 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 2.3 مليون ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 2.3 مليون ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 2.3 مليون ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 55 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراءأمران
- 55 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 2.3 مليون ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 46 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 2,000 ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 2.3 مليون ر.س
- الاحتياطيسُحب 46 ألف ر.س من 115 ألف ر.س
- 69 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أقل من التقديرية بـ 25 ألف ر.س (1.1%)
- التوقع عند الإكمال دون التقديرية بـ 25 ألف ر.س (1.1%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2026-05-19 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-90022
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-022.01 …
- أوامر الشراء1 متزامن · 1 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 46 ألف ر.س من 115 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2946 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0337توريد الأثاث والتجهيزات المكتبية وقاعات التدريب37.7 ألف ر.سمدفوع 0 ر.س
- PO-2026-0224الفحوصات المخبرية للمواد والتربة17.3 ألف ر.سمدفوع 2,600 ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.13 | 0.05 | 0.05 | 0.14 | −0.00 | |
| 2التصاميم والتراخيص | 0.27 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | −0.00 | |
| 3الأعمال المدنية | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.86 | −0.01 | |
| 4الأعمال الكهروميكانيكية | 0.67 | 0.00 | 0.00 | 0.68 | −0.01 | |
| 5التسليم | 0.31 | 0.00 | 0.00 | 0.32 | −0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.07 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | +0.03 | |
| الإجمالي | 2.30 | 0.06 | 0.05 | 2.30 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
2.3 مليون ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة133.9 ألف ر.س6%
- التصاميم والتراخيص267.7 ألف ر.س12%
- الأعمال المدنية847.8 ألف ر.س37%
- الأعمال الكهروميكانيكية669.3 ألف ر.س29%
- التسليم312.3 ألف ر.س14%
- الاحتياطي غير المخصص69 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
- المتوقّع
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.33
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2029-09-01+519
مؤشر الجدول الزمني 0.54 مقابل الانتهاء المعتمد 2028-03-31
- القيمة المخططةPV
- 140 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 46 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 46 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 2.3 مليون ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.09 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.33
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 2.3 مليون ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 2.3 مليون ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي2.3 مليون ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة2.3 مليون ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا6.9 مليون ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع2.3 مليون ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
2.3 مليون ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س