منظومة قياس الأداء المؤسسي ولوحات Power BI
إضافة إلى قائمة المتابعةأتمتة مؤشرات الغرفة حتى مستوى الإدارة على Power BI، وربطها بالخطط التشغيلية ودورات القياس في منجز.
الميزانية (BAC)
المصروف الفعلي
76% من الميزانية
الإنجاز
التكلفة المتوقعة (EAC)
SPI · CPI
الانتهاء المتوقع
على خط الأساس
التنفيذالمرحلة 4 من 5
البوابة التالية:الإغلاق23 نوفمبر 2026
- قبل البدء · مكتملةقبل البدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «البدء»القرارموافقة مشروطةالتاريخ9 يوليو 2025البدء · مكتملةالبدء · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التخطيط»القرارموافقةالتاريخ7 سبتمبر 2025التخطيط · مكتملةالتخطيط · مكتملة
- بوابة الانتقال إلى «التنفيذ»القرارموافقة مشروطةالتاريخ23 نوفمبر 2025التنفيذ · المرحلة الحاليةالتنفيذ · المرحلة الحالية
- بوابة الانتقال إلى «الإغلاق»القرارلم تُعقد بعدالتاريخ23 نوفمبر 2026الإغلاق · لم تبدأالإغلاق · لم تبدأ
المالية والقيمة المكتسبة
هيكل الميزانية الكامل، وتفصيل التكاليف حسب ثمانية أبعاد، والتدفقات النقدية ومنحنى S، ومؤشرات القيمة المكتسبة مع التوقع الآلي لنهاية المشروع.
تشريح الميزانية
الميزانية المعتمدة 490 ألف ر.س مقسّمة حسب ما صُرف وما التُزم به وما بقي، مع التوقع عند الاكتمال
- مصروف فعلي372 ألف ر.س
- ملتزم به لم يُصرف58 ألف ر.س
- مخصص غير ملتزم به45.3 ألف ر.س
- احتياطي متاح14.7 ألف ر.س
الميزانية
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام الماليتكلفة مقترح المشروع قبل الاعتماد
- 430 ألف ر.س
- الميزانية الأصليةعند اعتماد خط الأساس الأول
- 490 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدةبعد طلبات التغيير المعتمدة
- 490 ألف ر.س
- الميزانية الحاليةالمتاحة للصرف الآن
- 490 ألف ر.س
- الميزانية المعدّلةإن اعتُمدت طلبات التغيير المعلقة
- 490 ألف ر.س
الالتزامات
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليعقود وأوامر شراء موقعة
- 430 ألف ر.س
- العقود0 عقد ساري
- 0 ر.س
- أوامر الشراء3 أوامر
- 430 ألف ر.س
- المتبقي من الميزانيةالمعتمدة ناقص الفعلي
- 118 ألف ر.س
الصرف والتوقع
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام الماليشاملة المستحقات
- 372 ألف ر.س
- المستحقاتأعمال منجزة لم تُفوتر
- 15 ألف ر.س
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام الماليالتوقع التصاعدي لمدير المشروع
- 490 ألف ر.س
- الاحتياطيسُحب 10.3 ألف ر.س من 25 ألف ر.س
- 14.7 ألف ر.س
الميزانية التقديرية مقابل المعتمدة
ما قدّره مقترح المشروع قبل الاعتماد، مقابل الميزانية المعتمدة اليوم والتوقع عند الإكمال
- المعتمدة أعلى من التقديرية بـ 60 ألف ر.س (14.0%)
- التوقع عند الإكمال يزيد على التقديرية بـ 60 ألف ر.س (14.0%)
من «مقترح المشروع ودراسة الجدوى» المعتمد في بوابة الاعتماد بتاريخ 2025-06-24 · الفرق بين التقديرية والمعتمدة يفسّره تحديث النطاق وطلبات التغيير المعتمدة بعد بوابة الاعتماد.
ربط ERP — جاهزية البيانات
مفاتيح الربط مهيأة للمزامنة مع النظام المالي؛ منجز يتابع المشروع ولا يحل محل النظام المحاسبي
- مركز التكلفةCC-21012
- عناصر هيكل العمل5 عناصر · P-2026-012.01 …
- أوامر الشراء3 متزامن · 0 يدوي
- الفواتير والمستخلصاتلا مستخلصات
مصدر كل رقم
- التقديريةيدويمن مقترح المشروع — لا يأتي من النظام المالي
- الالتزاماتمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة الفعليةمتزامنمن المزامنة الليلية مع النظام المالي
- التكلفة المتوقعة عند الاكتماليدويتقدير مدير المشروع — لا يأتي من النظام المالي
عند تشغيل الربط تُقرأ الأرقام المتزامنة من النظام المالي، ويبقى التحديث اليدوي متاحًا بالصلاحيات نفسها ومسجّلًا.
سجل أوامر الشراءسجل التعديلات اليدوية
كل تحديث يدوي بمن أجراه ومتى ولماذا ومن أي مصدر
لا تعديلات يدوية على هذا المشروع
أرقامه كلها من المزامنة مع النظام المالي. التحديث اليدوي متاح للمالية والمشتريات ولمدير المشروع (للتوقع عند الإكمال).
جسر الميزانية
من الأصلية إلى المعدّلة المطلوبة
- المجموع
- زيادة
- نقص
سحوبات الاحتياطي
سُحب 10.3 ألف ر.س من 25 ألف ر.س
- تغطية مخاطر التنفيذ المتحققة2026-08-2910.3 ألف ر.س
أوامر الشراء
- PO-2026-0870الطباعة والنشر والمواد التعريفية107.5 ألف ر.سمدفوع 16.2 ألف ر.س
- PO-2026-0757تراخيص أدوات التحليل ولوحات المؤشرات150.5 ألف ر.سمدفوع 67.8 ألف ر.س
- PO-2025-0644ورش العمل ومقابلات أصحاب العلاقة172 ألف ر.سمدفوع 172 ألف ر.س
تفصيل التكاليف
كل بُعد يجمع إلى الإجماليات نفسها
| البند | الميزانيةمليون ر.س | الملتزممليون ر.س | الفعليمليون ر.س | المتوقعمليون ر.س | الانحرافمليون ر.س | الاستهلاك |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1الإدارة والحوكمة | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | −0.00 | |
| 2التشخيص | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | −0.00 | |
| 3التصميم | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | −0.00 | |
| 4التنفيذ | 0.14 | 0.11 | 0.08 | 0.14 | +0.00 | |
| 5التسليم ونقل المعرفة | 0.05 | 0.03 | 0.00 | 0.05 | +0.00 | |
| الاحتياطي غير المخصص | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | +0.01 | |
| الإجمالي | 0.49 | 0.43 | 0.37 | 0.49 | +0.00 |
توزيع الميزانية
هيكل العمل
490 ألف ر.س
الميزانية
- الإدارة والحوكمة47.5 ألف ر.س10%
- التشخيص95.1 ألف ر.س19%
- التصميم142.6 ألف ر.س29%
- التنفيذ142.6 ألف ر.س29%
- التسليم ونقل المعرفة47.5 ألف ر.س10%
- الاحتياطي غير المخصص14.7 ألف ر.س3%
التدفقات النقدية
المخطط والملتزم والفعلي والمتوقع
الصرف لكل فترة
مليون ريال
- المخطط
- الفعلي
- المتوقع
منحنى S التراكمي
التراكمي حتى الإغلاق
- الفعلي ثم المتوقع
- المخطط التراكمي
- الملتزم التراكمي
إدارة القيمة المكتسبة
بتاريخ البيانات 2026-10-28
القيمة المخططة والمكتسبة والتكلفة الفعلية
- القيمة المخطّطة
- القيمة المكتسبة
- التكلفة الفعلية
- التكلفة المتوقّعة عند الإنجاز
- الميزانية عند الإنجاز
0.79
خارج المسار
مؤشر أداء الجدول
SPI = EV ÷ PV
1.00
ضمن المسار
مؤشر أداء التكلفة
CPI = EV ÷ AC
الانتهاء حسب الجدول المكتسب
2027-05-16+136
مؤشر الجدول الزمني 0.78 مقابل الانتهاء المعتمد 2026-12-31
- القيمة المخططةPV
- 469 ألف ر.س
- قيمة العمل الذي كان يجب إنجازه حتى اليوم.
- PV
- القيمة المكتسبةEV
- 372 ألف ر.س
- قيمة العمل المنجز فعلًا بأسعار الخطة.
- EV = % الإنجاز × BAC
- التكلفة الفعليةAC
- 372 ألف ر.س
- ما صُرف فعلًا على العمل المنجز.
- AC
- الميزانية عند الاكتمالBAC
- 490 ألف ر.س
- الميزانية المعتمدة للمشروع كاملًا.
- BAC
- انحراف التكلفةCV
- +0.00 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص الفعلية؛ السالب يعني صرفًا أكثر من القيمة.
- CV = EV − AC
- انحراف الجدولSV
- −0.10 مليون ر.س
- المكتسبة ناقص المخططة؛ السالب يعني تأخرًا بالقيمة.
- SV = EV − PV
- مؤشر أداء التكلفةCPI
- 1.00
- كل ريال يُصرف يُنتج هذه القيمة؛ أقل من 1 يعني تجاوزًا.
- CPI = EV ÷ AC
- مؤشر أداء الجدولSPI
- 0.79
- نسبة ما أُنجز إلى ما خُطط؛ أقل من 1 يعني تأخرًا.
- SPI = EV ÷ PV
- التكلفة المتوقعة عند الاكتمالEAC
- 490 ألف ر.س
- ما سيكلفه المشروع عند انتهائه وفق التوقع.
- EAC = BAC ÷ CPI
- التكلفة المتبقية المتوقعةETC
- 118 ألف ر.س
- ما بقي صرفه حتى الاكتمال.
- ETC = EAC − AC
- الانحراف عند الاكتمالVAC
- +0.00 مليون ر.س
- الفرق بين الميزانية والتكلفة المتوقعة؛ السالب تجاوز.
- VAC = BAC − EAC
- مؤشر الأداء المطلوبTCPI
- 1.00
- كفاءة التكلفة المطلوبة في الباقي للبقاء ضمن الميزانية.
- TCPI = (BAC − EV) ÷ (BAC − AC)
التوقع الآلي لنهاية المشروع
أربع طرق لحساب التكلفة المتوقعة، والتاريخ الذي يدل عليه الجدول المكتسب
- بأداء التكلفة الحالي490 ألف ر.س
- إن عاد الباقي إلى الخطة490 ألف ر.س
- بأداء التكلفة والجدول معًا520.8 ألف ر.س
- التقدير التصاعدي لمدير المشروع490 ألف ر.س
- الأداء المطلوب في الباقي أقل من المحقق؛ الميزانية قابلة للتحقق.
التكلفة المتوقعة بهذا الأداء
490 ألف ر.س
الانحراف عند الاكتمال: +0.00 مليون ر.س